KeyBanc říká, že je třeba koupit Diamondback Energy, která může vzrůst o 25 %, protože USA se snaží uspokojit poptávku po ropě
Podle KeyBanc by investoři měli nakupovat společnost Diamondback Energy, předního producenta ropy v Permské pánvi, protože USA se potýkají s problémy s uspokojením poptávky.
Analytik Tim Rezvan zahájil pokrytí společnosti Diamondback Energy s ratingem overweight. Zároveň stanovil cílovou cenu 163 USD za akcii, což znamená nárůst o zhruba 25 % oproti pondělnímu závěru.
„Obavy ze zhoršení poptávky v důsledku výluk v Číně se míjejí účinkem – Spojené státy jsou největší zemí, která spotřebovává ropu, a jsou značně poddimenzované,“ napsal Rezvan v pondělní poznámce.
Akcie Diamondback letos vzrostly zhruba o 21 % díky prudkému růstu cen ropy a plynu a analytik očekává, že mají dále stoupat, protože USA se potýkají s 15% výpadkem ropy, plynu a destilátů v letech 2015 až 2019.
Zdroj: Getty Images
Rezvan rovněž poukázal na hluboké zásoby společnosti a zdravou rozvahu, které jsou důvodem pro hodnocení „overweight“, stejně jako na přímočarý výrobní model společnosti Diamondback a její vlastnictví dceřiné společnosti Viper Energy, která poskytuje licenční poplatky a zvyšuje tak příjmy společnosti.
„Společnost Diamondback má díky vlastnictví licenčních poplatků prostřednictvím společnosti Viper Energy Partners bezkonkurenční ekonomiku vrtání. Rozvaha má nyní správnou velikost po dvou velkých akvizicích v roce 2020. A vidíme dlouhou dráhu zásob jádra na obou stranách Permu,“ řekl.
„Vzhledem k rozsahu společnosti a konzistentnosti vrtů v Midland Basin, uprostřed nevyrovnaných výsledků kolegů, nesouhlasíme s rozhodnutím vyhnout se růstu, ale stále vidíme hodnotu oproti kolegům s velkou kapitalizací a věříme, že nadstandardní dividendy přilákají investory s přírůstkem příjmů,“ dodal Rezvan.
Podle společnosti Morgan Stanley by Humana mohla být nejlepším maloobchodním plánem Medicare Advantage pro léky na předpis
Podle společnosti Morgan Stanley nastal čas koupit Humanu, která by mohla být nejlepším maloobchodním plánem Medicare Advantage pro léky na předpis.
Analytik Michael Ha zvýšil váhu akcií Humana na „overweight“ z „equal weight“ a uvedl, že lepší konkurenční pozice společnosti Humana povede k růstu jejích zisků.
„Na Investorském dni Humany (15. 9.) společnost představila cestu ke kumulativní síle zisku +48 % v příštích třech letech (37 USD na akcii do roku 2025) oproti +39 % průměru srovnatelných společností (UNH/ELV/CI/CVS) a první pohled na hodnotu plánu v roce 2023,“ napsal Ha v úterní poznámce.
Zdroj: Getty Images
„Na základě naší vlastní analýzy bohatosti benefitů Medicare Advantage (MA) se domníváme, že nárůst hodnoty plánu Humana v roce 2023 je nejen nejvyšší v nedávné historii, ale také staví společnost na první místo v žebříčku maloobchodních plánů Medicare Advantage s léky na předpis (MA-PD) v bohatosti benefitů mezi srovnatelnými společnostmi (oproti 5. místu v předchozích čtyřech letech),“ dodal Ha.
Akcie společnosti Humana v letošním roce překonaly výkonnost širšího trhu a vzrostly o 8 %, ale analytik očekává, že vylepšená nabídka zdravotní pojišťovny bude v příštím roce hnací silou růstu počtu členů.
„Nyní se domníváme, že rok 2023 je více než jen jednoletým resetem cen MA, ale strukturálním vylepšením nabídky benefitů MA společnosti Humana vytvářejícím hodnotovou nabídku, která by podle našeho názoru měla v příštích letech zajistit silnější růst počtu členů (více než dvojnásobný růst počtu členů individuální MA na +10 % yty 2023E z +4 % yty 2022E) a jasnější cestu k zisku na akcii 37 USD do roku 2025,“ napsal Ha.
Analytik zvýšil cílovou cenu Humany na 549 USD ze 494 USD, což znamená, že akcie mohou z pondělní uzavírací ceny 501,07 USD posunout zhruba o 9,6 %. V úterním předobchodním období akcie vzrostly o 1,2 %.
