Sledování výběru akcií slavných investorů může být skvělým způsobem, jak najít budoucí vítěze. Tito investoři mají zpravidla vynikající výsledky v překonávání průměrných výnosů na trhu, a protože někteří z těchto profesionálů dohlížejí na aktiva v hodnotě miliard dolarů pro své klienty, provádějí před investicí do společnosti důkladný průzkum.
Tři analytici byli požádáni, aby určili tři velmi výkonné akcie, které jsou v jejich oblibě a které miliardáři investoři v poslední době nakupují. Jejich tipy: Alibaba Group (BABA), Coupang (CPNG) a Chipotle Mexican Grill (CMG).
Propadlá růstová akcie, která by mohla znovu ožít
Akcie Alibaba se dnes obchodují výrazně pod svým maximem. Ekonomické překážky způsobené problémy souvisejícími s COVID v loňském roce zatížily spotřebitelské výdaje v Číně, což výrazně ovlivnilo tržby společnosti Alibaba, a to se odrazilo v pohybu akcií. Tento kdysi rychle rostoucí lídr v oblasti elektronického obchodování a cloud computingu by se však mohl obrátit.
Zdroj: Getty Images
Jedním z miliardářských investorů, kteří ve společnosti získali značný podíl, je David Tepper ze společnosti Appaloosa Management, jehož čisté jmění se podle časopisu Forbes odhaduje na 20 miliard dolarů. Tepper je velmi úspěšný manažer hedgeových fondů a jeho firma během prvního čtvrtletí více než zdvojnásobila svůj podíl v Alibabě na 814 milionů dolarů.
Ačkoli Alibaba nyní nevypadá jako vysokooktanová akcie, příležitost, kterou má k mezinárodní expanzi prostřednictvím svého přeshraničního maloobchodu AliExpress, a navíc uspokojení rostoucí poptávky po službách umělé inteligence (AI) prostřednictvím Alibaba Cloud, by mohla v příštích letech vést ke zlepšení růstu tržeb společnosti.
Tržby společnosti Alibaba ve čtvrtletí končícím v březnu meziročně vzrostly o 7 %, a to díky jejím vedoucím podnikům v oblasti internetového maloobchodu Taobao a Tmall. Společnost rovněž zaznamenala silnou poptávku po službách umělé inteligence v rámci služby Alibaba Cloud. Tyto výsledky ukazují, že to nejhorší už má společnost pravděpodobně za sebou. Vedení společnosti v poslední zprávě o výsledcích uvedlo, že lepší nákupní zkušenosti v obchodech Taobao a Tmall by měly maloobchodní skupině pomoci vrátit se ke zdravému růstu ve fiskálním roce 2025 (který skončí v březnu 2025).
Akcie se obchodují za levný forwardový poměr ceny k zisku (P/E) ve výši 9,4. Pokud se akcie přiblíží průměrnému P/E na trhu ve výši 21, mohla by se jejich hodnota zdvojnásobit.
Tato společnost zabývající se elektronickým obchodem dělá ty správné kroky
Elektronický obchod představuje jednu z největších růstových příležitostí v globálním podnikání a jedním z nejzajímavějších způsobů, jak se na něj napojit, je společnost Coupang, přední jihokorejský provozovatel elektronického obchodu.
Zdroj: Getty Images
Coupang rychle roste, rozšiřuje své ziskové marže a hojně si půjčuje z příručky, která z Amazonu udělala dnešního titána. Rozšiřuje se o nové obory podnikání, jako je doručování jídla a streamování videa, a nedávno získal Farfetch, luxusní online trh s módou. Investuje také do technologie umělé inteligence, která mu pomůže řídit sklady pomocí robotů.
V posledním čtvrtletí Coupang zvýšil tržby o 28 % na měnově neutrální bázi na 7,1 miliardy dolarů a jeho hrubý zisk vzrostl o 36 % na 1,9 miliardy dolarů, mimo jiné díky nedávnému zvýšení ceny za členskou službu Rocket Wow podobnou službě Prime.
Není divu, že akcie zaujaly některé miliardáře. Stanley Druckenmiller, který stojí za hedgeovým fondem Duquesne Capital Management, jenž po téměř 30 let dosahoval průměrných ročních výnosů ve výši zhruba 30 %, považuje Coupang za druhý největší podíl ve své rodinné kanceláři, hned po Microsoftu.
Druckenmiler nevysvětlil, proč se mu společnost Coupang líbí, ale kombinace růstového potenciálu při rozumném ocenění této akcie je zajímavá. Akcie mají P/E 33.
Mezi další miliardáře, kteří v prvním čtvrtletí nakoupili akcie společnosti Coupang, patří Marc Stad, jehož fond Dragoneer Investment Group nakoupil téměř 2 miliony akcií, a Israel Englander ze společnosti Millennium Management, který nakoupil téměř 1 milion akcií.
Vzhledem k dřívějším úspěchům společností zabývajících se elektronickým obchodováním, jako jsou Amazon a MercadoLibre, a vzhledem k vlastnímu růstovému potenciálu společnosti Coupang, zlepšující se ziskovosti a rozumnému ocenění by nebylo překvapením, kdyby v příštích čtvrtletích akcie společnosti Coupang nakupovali další miliardáři.
Trvalý vítěz, který může stále vytvářet milionáře
Chipotle Mexican Grill za léta svého působení na burze pravděpodobně vydělal několik milionářů a je oporou akciového portfolia Pershing Square Capital miliardáře Billa Ackmana.
Zdroj: Getty Images
V prvním čtvrtletí Ackman skutečně některé akcie prodal, ale možná to bylo kvůli vyvážení portfolia. Pershing Square vlastní pouze osm akcií a i po prodeji se podíl akcií Chipotle zvýšil z 18 % na 20 %.
Zatímco Ackman prodával, ostatní miliardáři nakupovali. Například Ken Griffin ze společnosti Citadel Investors nakoupil v prvním čtvrtletí 135 356 akcií. Akcie Chipotle letos vzrostly o 35 % a po většinu doby svého působení na burze spolehlivě rostou.
Investoři Chipotle milují, a to z dobrého důvodu. Pravidelně hlásí dvouciferné procentní nárůsty tržeb díky silnému růstu srovnatelných tržeb. Zisk na akcii (EPS) trvale roste. Tento trend se projevil v 1. čtvrtletí, kdy došlo k meziročnímu nárůstu tržeb o 14 % a k 7% zvýšení srovnatelných tržeb. Zisk na akcii vzrostl z 10,50 USD na 13,01 USD.
Navíc je tu ještě jeden důvod, proč akcie Chipotle v letošním roce rostou. V březnu vedení společnosti oznámilo rozdělení akcií v poměru 50:1, které proběhne v červnu. Rozdělení akcií obvykle naznačuje, že vedení společnosti je přesvědčeno o její budoucnosti, a přestože nijak nemění hodnotu základního podniku, investoři je milují. Akcie Chipotle se již delší dobu obchodují nad hranicí 1 000 USD, takže tento split byl pravděpodobně zpožděný.
Tento řetězec rychlého občerstvení je vítězem za každého počasí a má před sebou ještě spoustu růstu. Drobní investoři by se měli připojit k miliardářům a přidat akcie Chipotle do svých portfolií.
