Je již dobře známo, že mnoho akcií má za sebou mnohem lepší časy, protože v uplynulém roce se ocenění často snížilo o obrovské částky. Zatímco akcionáři trpěli v důsledku prudkých poklesů, mnoho jmen nyní poskytuje lákavé vstupní body.
To nás přivádí ke společnosti Palantir (PLTR), která se nyní obchoduje s určitým odstupem od dřívějších maxim, jak poznamenal Brian Gesuale z Raymond James, který cítí příležitost.
„Po poklesu o 73 % z vrcholu na počátku roku 2021,“ uvedl pětihvězdičkový analytik, „vidíme riziko a odměnu jako přesvědčivé pro softwarovou firmu s tempem růstu ~30 %, strukturou hrubé marže v rozmezí 80 % s rostoucími příspěvkovými maržemi a vyváženým mixem komerčních a vládních zákazníků.“
Zdroj: Getty Images
Poslední bod je výmluvný, protože kritici společnosti Palantir často používali její závislost na velkých vládních zakázkách a nedostatečné působení v komerčním sektoru jako klacek, kterým se specialista na velká data oháněl.
Je pravda, že společnost Palantir si dala za cíl získat vstup do exkluzivního klubu a stát se teprve pátým hlavním dodavatelem pro americkou vládu. Společnost se domnívá, že jde o tržní příležitost ve výši ~63 miliard dolarů, i když Gesuale si myslí, že by mohla být „podstatně větší“.
Zdá se, že pokud se společnosti Palantir podaří rozšířit svou platformu a pokračovat v růstu, mohou se v příštích několika letech zvýšit federální příjmy ze současných zhruba 850 milionů dolarů na 5 miliard dolarů.
Gesuale se však od odpůrců liší, protože je přesvědčen, že velká příležitost je také v komerčním sektoru. Aby společnost rozšířila svůj záběr, musela upravit svou účelovou softwarovou platformu Foundry, která byla spuštěna právě pro tento sektor. To si vyžádalo čas, ale nyní jsou implementace „modulárnější, škálovatelnější a rychleji implementovatelné bez smysluplných úprav“. Gesuale odhaduje, že jde o trh v hodnotě 56 miliard dolarů, který se zaměřuje na více než 6 000 společností s tržbami nad 500 milionů dolarů. Palantir se v současnosti může pochlubit 184 komerčními zákazníky, jejichž počet se od roku 2019 více než ztrojnásobil. Gesuale předpokládá, že společnost bude „nadále agresivně přidávat zákazníky a škálovat stávající zákazníky na klienty s většími příjmy s postupným pronikáním nabídky“.
Zdroj: Palantir
Na základě všech výše uvedených skutečností společnost Gesuale zahájila pokrytí akcií PLTR s ratingem Strong Buy a cílovou cenou 20 USD. Důsledek pro investory? Růstový potenciál 91 % ze současných úrovní.
Nyní se podíváme na zbytek Wall Street, kde 3 další běží s býky (Buys), zatímco 3 další utíkají pryč (Sells), ale zbytek – celkem 6 – raději sleduje z boku a všichni poskytují tomuto jménu konsenzuální hodnocení Hold. Podle průměrné cílové hodnoty 12,04 USD je zde prostor pro 15% růst v příštím roce.
