Pondělní zpráva o výsledcích společnosti Palo Alto Networks jí přinesla řadu vylepšení a pozitivních poznámek analytiků.
Společnost vykázala čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání Wall Street v horní i dolní linii, poskytla silné čtvrtletní a celoroční prognózy a oznámila, že její představenstvo schválilo rozdělení akcií v poměru 3:1, které se uskuteční v září.
Kromě toho společnost rozšířila svůj program zpětného odkupu akcií o 915 milionů USD na celkovou částku 1 miliardy USD. Akcie vzrostly o více než 8 %.
„Zatímco většina našich odhadů na bázi CC je nižší, společnost PANW odhady zvyšuje,“ napsal Keith Bachman ze společnosti BMO Capital Markets v pondělní zprávě. Firma zvýšila cílovou cenu na 675 USD z 650 USD a ponechala společnost Palo Alto Networks na prvním místě.
Společnost Palo Alto Networks do pondělní uzávěrky ztratila od začátku roku 9,5 %.
Zdroj: Getty Images
Silné fakturace
Hlavním bodem zprávy o hospodářských výsledcích společnosti byly silné fakturace, které byly způsobeny velkými transakcemi. Ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí vzrostl počet vyúčtování o 44 %, což vedlo k tržbám ve výši 1,6 miliardy dolarů – což je více, než společnost předpokládala v rozmezí 1,53 až 1,56 miliardy dolarů.
„Meziroční růst fakturovaných tržeb o 43,7 % byl téměř dvojnásobný oproti očekávání 25,4 % a společnost nadále vykazuje dobrou trakci, když její ARR v oblasti zabezpečení nové generace meziročně vzrostly o 60,4 %, což je podobný růst jako v posledních třech čtvrtletích, kdy dosahovaly více než 65-70 %, a svědčí to o úspěšnosti realizace její strategie,“ napsal v úterní zprávě analytik Bank of America Tal Liani. Firma potvrdila nákupní rating a cílovou cenu 650 USD pro společnost.
Kromě toho Liani poznamenal, že výhled společnosti na celý rok 2023 a že vedení očekává dosažení kladného čistého zisku podle GAAP, což je další pozitivní a dříve slabé místo.
Společnost Liani stanovila cílovou cenu 650 USD za akcii, což představuje nárůst o 28 % oproti pondělnímu závěru, a nákupní rating.
Pozitivní zisk na akcii
Společnost uvedla, že ve svém prvním fiskálním čtvrtletí roku 2023 očekává celkové tržby v rozmezí 1,535 až 1,555 miliardy USD se zředěným čistým ziskem na akcii bez použití GAAP v rozmezí 2,03 až 2,06 USD. Za celý rok společnost uvedla, že očekává celkové tržby v rozmezí 6,85 až 6,90 miliardy USD se zředěným čistým ziskem na akcii bez použití metodiky GAAP ve výši 9,40 až 9,50 USD.
Zdroj: Getty Images
Vykázání kladného čistého zisku podle GAAP v prvním fiskálním čtvrtletí a za celý rok 2023 by mělo být investory přijato pozitivně, napsal v úterní poznámce analytik společnosti Jefferies Brent Thill. Uvedl také, že celkově nevidí pro společnost do budoucna žádné makroekonomické obavy, a posunul svou cílovou cenu z 600 USD na 650 USD a zároveň potvrdil nákupní doporučení.
Dosažení kladného zisku na akcii podle GAAP také umožní společnosti, aby byla do dubna 2023 zařazena do indexu S&P 500, napsal v úterní poznámce Hamza Fodderwala z Morgan Stanley.
Zařazení do S&P 500, ocenění 100 miliard dolarů
Morgan Stanley vidí Palo Alto Networks jako první společnost v oblasti kybernetické bezpečnosti, která dosáhne ocenění 100 miliard USD, a očekává, že tohoto milníku dosáhne v příštích dvou letech.
„Na pozadí stále nejistějšího makra, v němž několik bezpečnostních společností dosáhlo neuspokojivých výsledků, se PANW nadále odlišuje,“ napsal Fodderwala.
Společnost Palo Alto Networks je také jedním z nejlepších tipů společnosti Morgan Stanley. Firma má pro akcie rating „overweight“ a cílovou cenu 823 USD, což znamená 62% nárůst oproti pondělní uzavírací hodnotě.
