Bitcoin a další kryptoměny v úterý klesly, protože nálada mezi obchodníky s digitálními aktivy se změnila na opatrnější po zprávě, že Binance, zdaleka největší kryptoburzu na světě, žalují americké regulační orgány. To však není jediný důvod poklesů.
Cena bitcoinu se za posledních 24 hodin propadla o 4 % na 26 800 USD, což je nejnižší konzistentní cena největší kryptoaktivity za téměř dva týdny, kdy její poslední rally nabrala na obrátkách a vynesla ceny na úroveň kolem 28 500 USD, což je nejvyšší úroveň od loňského června. Nedávný propad je jen výkyvem v jinak býčí sérii, kdy Bitcoin vzrostl z 16 500 dolarů na začátku roku uprostřed rallye, která vyvolala volání po novém býčím trhu.
„Pokles byl vyvolán překvapivou žalobou CFTC proti Binance,“ uvedl Alex Kuptsikevich, analytik makléřské společnosti FxPro. „Investoři by si měli znovu položit otázku: Jsou mé prostředky v bezpečí? Pokud jsou rizikem banky, ještě větším rizikem jsou kryptoměnové burzy.“
Komise pro obchodování s komoditními futures totiž v úterý zažalovala společnost Binance a jejího spoluzakladatele a generálního ředitele Changpenga Zhaoa s tím, že porušili pravidla, podle kterých se s futures a dalšími deriváty musí obchodovat na regulovaných platformách.
Společnost Binance je systémově důležitá pro oblast digitálních aktiv a je domovem jednoho z nejlikvidnějších a nejvlivnějších trhů s futures na bitcoin, takže tento nejnovější protiútok ze strany amerických regulačních orgánů představuje zásah do srdce globální obchodní činnosti s kryptoměnami.
Zdroj: Shutterstock
Nemusí to však být jediný faktor, který v krátkodobém horizontu povede k poklesu cen. MicroStrategy (MSTR), softwarová společnost, které předsedá vysoce postavený bitcoinový býk Michael Saylor a která vlastní značné množství digitálních aktiv, v pondělí odhalila, že koupila další tranši bitcoinů – 6 455 mincí za přibližně 150 milionů dolarů.
„Nepříznivá reakce trhu po oznámení nákupu MicroStrategy je typická, přičemž ve dnech oznámení MicroStrategy dosahuje Bitcoin v průměru -2,2 %. Průměrná sedmidenní návratnost je vyrovnanější a činí -0,2 %,“ napsali analytici skupiny pro výzkum trhu digitálních aktiv K33 Research ve své poznámce.
Zprávy o Binance a MicroStrategy jsou více než dostatečným důvodem k zaměstnání investorů, ale obchodníci s kryptoměnami by také měli sledovat akciový trh.
Měnící se výhled kolem úrokových sazeb znamená, že Bitcoin je i nadále citlivý na makroekonomické síly a pohyby indexů Dow Jones Industrial Average a S&P 500, protože vyšší sazby tlumí poptávku po rizikově citlivých aktivech. Zatímco na další významný makroekonomický katalyzátor si obchodníci budou muset pravděpodobně počkat až do pátku, v úterý budou zveřejněny ekonomické údaje zahrnující obchod, zásoby a spotřebitelskou důvěru a na programu jsou také veřejná vyjádření představitele Federálního rezervního systému.
Zdroj: Unsplash
Mezitím se zdá, že dynamika, která vyhnala bitcoin na jeho nedávný vrchol poblíž 28 500 USD – a udržela jej nad klíčovou zónou 25 000 USD -, na základě tržních technických ukazatelů posunula výhled cen v nejbližším období.
„Bitcoin potvrdil proražení nad dřívější rezistenci kolem 25 200 USD v rámci pozitivního střednědobého vývoje, což naznačuje, že je vytvořena základna. Přecházíme na neutrální dlouhodobé nastavení,“ uvedla Katie Stocktonová, vedoucí partnerka společnosti Fairlead Strategies zabývající se technickým výzkumem. „Bývalá rezistence poblíž 25 200 dolarů je nyní pro bitcoin počáteční podporou.“
Kromě Bitcoinu ztratil Ether – druhá největší kryptoměna – 2 % na 1 730 USD. Menší kryptoměny neboli altcoiny se vyvíjely smíšeněji, Cardano zůstalo na stejné úrovni a Polygon se propadl o 3 %. BNB, nativní token burzy Binance, se propadl o 6 %. Memecoiny byly také slabší, přičemž Dogecoin a Shiba Inu ztratily po 2 %.
MicroStrategy se s bitcoinem zvedla. Nakoupila kryptoměny – a prodala akcie
Akcie MicroStrategy letos rostly s cenami Bitcoinu, protože společnost nevykazuje žádné známky toho, že by chtěla přestat s nákupy kryptoměn. Vzhledem k tomu, že převislá půjčka je nyní splacena, investory by nemělo překvapit, že Bitcoin bude dále růst.
MicroStrategy (MSTR) je společnost zabývající se podnikovou inteligencí, kterou založil vysoce postavený bitcoinový býk Michael Saylor, který nyní vede skupinu jako předseda poté, co loni odstoupil z pozice generálního ředitele. Skupina se spolu s Teslou (TSLA) stala jednou z mála veřejných společností, které ve své podnikové pokladně drží významné množství digitálních aktiv, přičemž MicroStrategy rozšířila svou hlavní činnost také o vývoj kryptoměnového softwaru.
Její býčí náklonnost k bitcoinu nevykazuje žádné známky zastavení.
Společnost v pondělním podání odhalila, že v období od 16. února do 23. března nashromáždila přibližně 6 455 Bitcoinů za přibližně 150 milionů dolarů v hotovosti, a to za průměrnou cenu přibližně 23 238 dolarů za minci, včetně poplatků a nákladů. To znamená, že společnost MicroStrategy vlastní 138 955 bitcoinů – v hodnotě přibližně 3,8 miliardy dolarů podle současných cen – s průměrnou nákupní cenou 29 817 dolarů za minci.
Zdroj: Getty Images
Bitcoin se v úterý obchodoval kolem 27 000 dolarů, ale přestože je MicroStrategy celkově pod úrovní svých kryptoaktivních podílů, koupila pokles uprostřed velké rally. Bitcoin na začátku roku prudce vzrostl z přibližně 16 500 dolarů a vykazuje jen málo známek obratu, protože investoři se v očekávání uvolněnější měnové politiky USA vracejí k rizikovým aktivům.
Mohlo by dojít k dalším nákupům. Z podání společnosti MicroStrategy rovněž vyplynulo, že 24. března splatila půjčku bance Silvergate Capital, která se zaměřuje na kryptoměny a která tento měsíc zkrachovala poté, co čelila bankovní krizi. MicroStrategy bance předplatila 161 milionů dolarů, čímž se uvolnila z úvěru, jehož splatnost byla naplánována na březen 2025.
Předčasné splacení bylo provedeno pomocí 5 milionů dolarů v hotovosti, které MicroStrategy držela v Silvergate, a také výnosů získaných prodejem akcií, uvedla společnost také v dokumentech. Skupina od začátku roku do 24. března vydala a prodala akcie v hodnotě zhruba 339 milionů dolarů, čímž vyčerpala většinu z 500 milionů dolarů ze smlouvy o prodeji akcií, kterou loni uzavřela s investičními bankami Cowen a BTIG.
Splacením půjčky Silvergate se nejen uvolní vazby MicroStrategy na zkrachovalou banku, ale také se uvolní bitcoiny, které byly drženy jako zástava za půjčku – přibližně 34 619 bitcoinů v hodnotě asi 940 milionů dolarů. Tyto Bitcoiny by mohly být reálně použity jako zástava pro další půjčku na nákup ještě většího množství kryptoměn.
