Přestože většina pozorovatelů trhu souhlasí s tím, že recese je na obzoru na příštím kopci, stále existují akcie, které „zaškrtávají ty správné políčka“ a signalizují investorům nákup. Nástroj Smart Score od společnosti TipRanks je ideální pro vytřídění těchto možností z balíku.
Algoritmus Smart Score měří každou akcii podle sady klíčových ukazatelů, celkem 8, které zahrnují řadu ukazatelů sentimentu a také fundamentální a technické faktory, o nichž je známo, že všechny korelují s budoucí výkonností – a pak tyto shromážděné údaje rozdělí na jednociferné skóre na stupnici od 1 do 10, čímž investorům dává „hlavní šanci“ akcie.
Pomocí filtrů Smart Score jsme prošli databázi TipRanks a našli 2 nejlépe hodnocené akcie, které splňují všechny požadavky, a každá z nich získala „perfektních 10“, což je nejvyšší hodnocení podle Smart Score. Zde jsou jejich údaje, které jsou uvedeny spolu s komentáři analytiků z Wall Street.
Zdroj: Getty Images
Weatherford International (WFRD)
Začneme v energetickém průmyslu, a to společností Weatherford International. Tato společnost je poskytovatelem služeb pro ropná pole, jednou z mnoha takových firem, které poskytují vybavení a know-how pro vyhodnocování, vrtání a dokončování ropných a plynových vrtů. Velké ropné společnosti obvykle vlastní půdu a zdroje pod ní a financují vrtné práce; společnosti poskytující služby v ropných polích, jako je Weatherford, přinášejí specializované znalosti a personál potřebný k tomu, aby se vrty začaly těžit.
Společnost Weatherford, která se může pochlubit tržní kapitalizací přibližně 4,25 miliardy dolarů, je jedním z největších světových poskytovatelů služeb v oblasti těžby ropy. Na trhu působí již více než 50 let a působí ve více než 75 zemích. Společnost o sobě tvrdí, že přináší digitální věk – včetně špičkové automatizační technologie – do tradičních průmyslových technologií v odvětví těžby uhlovodíků.
Zdroj: Getty Images
Pevná pozice v důležitém odvětví slouží společnosti Weatherford – a jejím investorům – dobře. V posledním vykázaném finančním čtvrtletí, 1Q23, společnost Weatherford dosáhla silných zisků jak na horním, tak na dolním konci. Tržby dosáhly 1,19 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 26 %, a překonaly prognózy o 62,3 milionu dolarů. Na dolním řádku společnost dosáhla čistého zisku 72 milionů dolarů, což představuje výrazný obrat oproti čisté ztrátě 80 milionů dolarů vykázané v 1Q22. Hodnota zisku na akcii mimo GAAP ve výši 97 centů překonala odhady Wall Street o 19 centů.
I když Weatherford nyní vykazuje dobré výsledky, nebylo tomu tak vždy. Ještě v roce 2019 byla společnost nucena vyhlásit bankrot podle kapitoly 11 a proces restrukturalizace dluhu trval od července do prosince téhož roku. V červnu 2020 společnost oznámila několik změn ve vrcholovém vedení a přivedla nový vrcholový výkonný tým. Od té doby se firma zaměřuje na ziskovost a tvorbu peněžních toků, a to se solidními výsledky. Ve zprávě za 1. čtvrtletí roku 23 vykázala společnost Weatherford volný peněžní tok ve výši 27 milionů dolarů, což představuje nárůst oproti 64 milionům dolarů v předchozím období.
Při pohledu na Smart Score zjistíme, že společnost Weatherford těží z „velmi pozitivního“ zpravodajského sentimentu, který je podpořen 100% pozitivním pokrytím, zatímco publikované recenze finančních bloggerů jsou z 80 % býčí, zatímco průměr v sektoru je 69 %. Společnost je také podporována technickými faktory; jednoduchý klouzavý průměr je pozitivní, což naznačuje rostoucí trend ceny akcií, a 12měsíční momentum společnosti dosahuje 101 %.
Obrat této společnosti zaujal analytika společnosti Raymond James Jamese Rollysona, který píše: „Nové vedení společnosti Weatherford strávilo větší část posledních tří let tím, že se zaměřilo na ziskovost společnosti a obnovilo důvěryhodnost u investorů. Z našeho pohledu na výsledky, marže a rozvahu bychom řekli, že tato mise byla úspěšná. Zaměření na ziskovou práci v posledních letech přineslo dividendy v podobě marží EBITDA, výnosů a míry konverze volného peněžního toku ve srovnání s konkurenčními společnostmi. Silný vliv na mezinárodní trhy dává společnosti dobrou pozici k tomu, aby i nadále vykazovala solidní růst spolu se zlepšujícími se maržemi a volnými peněžními toky, u nichž naše odhady naznačují středně vysoký jednociferný výnos FCF pro rok 2023 a vysoký jednociferný výnos pro rok 2024.“
Společnost Rollyson uděluje společnosti WFRD rating Strong Buy spolu s cílovou cenou 100 USD, která implikuje jednoroční zhodnocení akcií o 70 %.
Společnost Rollyson není žádnou výjimkou; akcie WFRD mají od analytiků z ulice konsensuální hodnocení Strong Buy, které vychází z 6 jednoznačně pozitivních hodnocení akcií. Akcie se obchodují za 58,78 USD a jejich průměrná cílová cena 91,60 USD ukazuje na 56% zhodnocení v horizontu jednoho roku.
Biomea Fusion (BMEA)
Druhou akcií, na kterou se podíváme, je biofarmaceutická společnost Biomea Fusion, která se nachází v klinické fázi. Společnost Biomea pracuje na objevu a vývoji nových kovalentních malých molekul, syntetických sloučenin, které se trvale vážou na cílové proteiny, pro léčbu pacientů s různými chorobnými stavy, včetně metabolických onemocnění, jako je diabetes, a geneticky definovaných nádorových onemocnění. Přístup založený na kovalentních malých molekulách nabízí oproti stávajícím lékům několik výhod, včetně větší přesnosti zacílení a díky tomu nižší expozice pacienta léku.
V současné době má společnost Biomea jeden hlavní kandidátský produkt „na klinice“, který prochází klinickými zkouškami na lidech. Tento kandidát, BMF-219, má několik variant, kovalentní-101, -102 a -111, s aplikacemi na různé skupiny stavů. Kovalent-101 se testuje proti tekutým nádorům, kovalent-102 se zkoumá proti solidním nádorům s KRAS a kovalent-111 se zkoumá jako léčba diabetu 2. typu.
Zdroj: Getty Images
V posledním čtvrtletí společnost Biomea informovala o pokroku v klinických studiích v každém z těchto směrů. Společnost pokračuje v náboru pacientů do čtyř kohort probíhající studie fáze I přípravku covalent-101 se zvláštním důrazem na akutní lymfocytární a myeloidní leukemie (ALL/AML). Údaje z kohorty AML se očekávají ve 2. pololetí roku 23. Covalent-102 je předmětem probíhající studie fáze 1/2b se třemi kohortami zaměřenými na nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), kolorektální karcinom (CRC) a duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC). V této studii byla prvnímu pacientovi podána dávka v lednu letošního roku.
Společnost nedávno oznámila pozitivní klinické údaje z části fáze 2 studie covalent-111 při léčbě diabetu 2. typu. Lék vykazoval klinicky významný účinek při všech dávkách a také příznivý bezpečnostní profil. Další údaje se očekávají v červnu tohoto roku.
Společnost Biomea také počátkem tohoto měsíce oznámila, že obdržela povolení úřadu FDA k žádosti o vydání nového zkoumaného léku (IND) pro BMF-500, potenciální léčbu recidivující nebo refrakterní akutní leukémie. Toto schválení připravuje půdu pro zahájení klinických zkoušek.
Investoři jásají nad pokrokem společnosti Biomea a její akcie za posledních 12 měsíců vzrostly o více než 780 %. To odráží i Smart Score, které ukazuje 100% pozitivní náladu na zprávy. Kromě toho hedgeoví investoři sledovaní TipRanks v posledním čtvrtletí nakoupili 2,1 milionu akcií BMEA a insideři společnosti za poslední tři měsíce nakoupili akcie v hodnotě 3,9 milionu USD. To vše dává dohromady perfektní desítku.
Biofarmaka v klinické fázi obvykle vzbuzují zájem investorů, když se blíží tolik katalyzátorů, a analytik společnosti Barclays Peter Lawson vysvětluje, proč si Biomea zaslouží bližší pozornost, když píše: „Máme pozitivní výhled na riziko/odměnu BMEA před údaji o hodnotě v roce 2023, které by mohly ukázat významnou modifikaci onemocnění v oblasti diabetu a počáteční odpovědi v onkologii….. Společnost má osvědčený manažerský tým a atraktivní soubor pozitivních katalyzátorů v blízkém období.“
Podle Lawsona to podporuje rating Overweight (Koupit) pro akcie a jeho cílová cena 50 USD znamená 47% potenciální nárůst v příštím roce.
Celkově je všech 7 nedávných hodnocení analytiků společnosti BMEA pozitivních, takže konsenzuální názor Strong Buy je jednomyslný. Průměrná cílová cena akcie ve výši 42,57 USD naznačuje 25% nárůst za jeden rok oproti současné ceně akcie ve výši 33,99 USD.
