Každý chytrý investor si uvědomuje, že spoléhat se pouze na minulou výkonnost akcií není spolehlivým ukazatelem budoucích zisků. Stalo se z toho známé přísloví, klišé, které se učí v předmětu Ekonomie 101: „Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.“ Toto tvrzení je sice pravdivé, ale zároveň vyvolává důležitou otázku: Jak by měli investoři akcie hodnotit?
Ve skutečnosti minulost slouží jako prolog, nikoliv jako prorok, a investoři mohou při hodnocení akcie využít toho, že kromě jiných faktorů zohlední i minulou výkonnost. V této oblasti neexistuje žádný spolehlivý recept na úspěch, protože každá akcie si zaslouží individuální posouzení. Díky tomuto pohledu je minulá výkonnost cenným ukazatelem, i když ne jediným.
Kromě toho by se investoři měli zaměřit také na Smart Score. Smart Score je sofistikovaný nástroj, který využívá algoritmy umělé inteligence pro sběr a analýzu dat. Prohledává trh, shromažďuje rozsáhlé údaje o tisících veřejně obchodovaných akcií a hodnotí každou akcii na základě osvědčeného souboru faktorů, které korelují s budoucí výkonností. Výsledkem je jednociferné skóre od 1 do 10, které poskytuje náhled na pravděpodobnou blízkou budoucnost akcie.
Nyní to spojte s doporučeními analytiků, zkušených burzovních profesionálů, kteří si vybudovali svou pověst analýzou a interpretací trendů a vzorců na akciovém trhu. Pokud se názory analytiků a Smart Score shodují, je to pro investory jasný signál, že si tato akcie zaslouží bližší pozornost.
Zdroj: Getty Images
My jsme si na to posvítili a pomocí databáze jsme našli dvě akcie, které se vyznačují skóre Smart Score „Perfect 10“ a nedávným hodnocením „Buy“ od analytiků. A přihodíme k tomu ještě třetí prvek – výsledky pozoruhodného růstu v letošním roce, který má podle analytiků stále nevyužitý potenciál. Zde je bližší pohled na údaje, skóre Smart Score a hodnocení analytiků.
Arlo Technologies (ARLO)
První na našem dnešním seznamu je Arlo Technologies, technologická společnost, která spojuje bezdrátové připojení, aplikace pro inteligentní domácnosti a zabezpečení domácností, aby svým předplatitelům služeb poskytla řadu možností integrovaných, snadno použitelných, domácích bezpečnostních systémů. Produktová řada společnosti Arlo zahrnuje bezdrátové kamery, zvukové a vizuální zvonky, světlomety a aplikaci pro chytrá zařízení, která majitelům domů poskytuje přístup k informacím a přehled odkudkoli s mobilním nebo wi-fi připojením. Předplacená služba založená na umělé inteligenci navíc poskytuje personalizovaná oznámení a tísňové služby, které optimalizují zabezpečení a dobu reakce v době, kdy je to nejvíce potřeba.
Společnost Arlo se chlubí, že její produkty chrání více než 6 milionů rodin, a během prvního čtvrtletí letošního roku oznámila, že dosáhla milníku 2 milionů zákazníků s placeným předplatným. Meziročně vzrostl počet placených účtů společnosti o více než 60 %.
Zdroj: Getty Images
V ostatních čtvrtletích dosáhly tržby 111 milionů USD. Meziročně se snížily o 11 %, ale byly o více než 6 milionů dolarů lepší, než se očekávalo. Konečný výsledek hospodaření, zisk na akcii ve výši 1 centu podle jiných ukazatelů než GAAP, byl po dvou čtvrtletích se záporným ziskem na akcii ziskový – a byl o 6 centů na akcii vyšší, než se předpokládalo.
Společnost Arlo měla v prvním čtvrtletí volný peněžní tok ve výši 9 milionů dolarů a čtvrtletí zakončila s hotovostí a peněžními ekvivalenty ve výši 118,7 milionu dolarů. Při pohledu do budoucna společnost předpokládá tržby za 2. čtvrtletí v rozmezí 105 až 115 milionů dolarů, což odpovídá výsledkům za 1. čtvrtletí.
Investoři byli se zveřejněním čtvrtletních výsledků společnosti spokojeni a akcie společnosti ARLO po zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí vzrostly o více než 30 %. Ve skutečnosti se investoři za touto akcií staví celý rok; od začátku roku 2023 akcie vzrostly o obrovských 208 %.
Když se podíváme na Smart Score, zjistíme, že „perfektní desítka“ společnosti Arlo je založena především na třech z těchto faktorů: moudrosti davu, která byla velmi pozitivní, což odráží 20,5% nárůst individuálního držení akcií ARLO za posledních 30 dní; sentimentu bloggerů, který je v nedávném zpravodajství 88 % pozitivní; a stále pozitivnějším postoji hedgeových společností sledovaných TipRanks, které v posledním čtvrtletí zvýšily svůj podíl o 1,6 milionu akcií.
A konečně, pětihvězdičkový analytik Anthony Stoss ze společnosti Craig-Hallum se domnívá, že Arlo je na dobré cestě ke splnění svých cílů v oblasti předplatného a má pro investory velký růstový potenciál. Pozici společnosti shrnuje takto: „ARLO právě překročilo hranici 2 milionů placených předplatitelů a věříme, že bude nadále zvyšovat počet předplatitelů směrem ke svému cíli 10 milionů. Společnost ARLO zvýšila počet svých pravidelných placených předplatitelů více než 7x za pouhé tři roky. ARLO se v současné době obchoduje na 1,5násobku EV/2023E tržeb, ale věříme, že jak se podnikání stane více dominantním SaaS, mohou získat vyšší celkový násobek… Ačkoli akcie dosáhly v posledních třech měsících dobrých výsledků, věříme, že je stále brzy na tuto relativně neznámou SaaS hru.“
Spolu s těmito komentáři dává Stoss akciím Arlo rating Buy a jeho cílová cena 17 USD znamená 57% nárůst v příštích 12 měsících.
Konsenzus analytiků ohledně společnosti Arlo je na základě tří nedávných pozitivních hodnocení jednomyslný: Strong Buy. Akcie jsou oceněny na 10,82 USD a průměrná cílová cena 13,33 USD naznačuje 23% potenciál růstu za jeden rok.
Black Diamond Therapeutics (BDTX)
Další v pořadí je Black Diamond Therapeutics, biofarmaceutická společnost v rané fázi vývoje, která pracuje na objevování a vývoji nových přesných léků v oblasti onkologie. Společnost se ve svém výzkumu zaměřuje na geneticky podmíněné nádorové onemocnění, které má vysoké nenaplněné lékařské potřeby a omezené současné možnosti léčby.
Práce společnosti Black Diamond se zaměřuje na nedefinované mutace v geneticky definovaných rakovinách a její patentovaná platforma je založena na důkladném pochopení několika faktorů: genetiky rakoviny, funkce onkoproteinů a objevování léčiv. Využití technologie genetického sekvenování odhalilo mnoho neřešených genetických mutací a byly identifikovány nové rodiny onkogenních cílů, což společnosti Black Diamond poskytuje široké pole pro výzkum.
Zdroj: Getty Images
Společnost utrpěla těžkou ránu v dubnu loňského roku, kdy přerušila výzkum kandidáta na lék BDTX-189 a zároveň snížila počet svých zaměstnanců o 30 %. V současné době se většina výzkumných stop společnosti Black Diamond nachází v předklinické fázi, ale společnost se v posledních měsících vrátila ke klinice a jednu stopu přesunula do fáze 1 klinického hodnocení.
Tento kandidátský lék, BDTX-1535, je popisován jako zkoumaný inhibitor čtvrté generace receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) MasterKey a je vyvíjen pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a multiformního glioblastomu (GBM). Minulý měsíc společnost Black Diamond oznámila pozitivní údaje z první fáze eskalace dávky, kdy lék vykazuje protinádorovou aktivitu. Akcie společnosti BDTX po zveřejnění údajů vyskočily o 235 % a v letošním roce vzrostly o 169 %.
Tato společnost našla podporu pro své perfektní Smart Score ve dvou stejných faktorech jako výše uvedená společnost ARLO. Společnost Black Diamond má 100% pozitivní pokrytí od finančních bloggerů, kteří jsou obvykle poměrně vrtkaví, a individuální investoři s tím také souhlasí – názor davu je za posledních 30 dní 74,4 % pozitivní. Kromě toho firemní insideři nakoupili za poslední 3 měsíce více než 24 milionů akcií BDTX.
Tato biotechnologie zaujala analytika společnosti Stifel Nicolaus Bradleyho Canina, který si všímá potenciálu BDTX-1535 na současném trhu. „Ve srovnání s novinkami, které mají skromnou účinnost v monoterapii 2L po Tagrisso a jsou nuceny do kombinací nebo zdlouhavých randomizovaných studií, může velikost účinku BDTX-1535 potenciálně umožnit rychlou cestu k regulaci monoterapie,“ vysvětlil Canino. „Naše původní obavy ohledně trvanlivosti odpovědi přetrvávají, ale zdá se, že společnost nyní financuje do roku 2024 údaje o rozšíření dávky, které takovou odpověď poskytnou. V těchto údajích, které mohou vyjasnit regulační cestu a tržní příležitosti, vidíme pozitivní poměr rizika a odměny, přičemž z našich konzervativních modelových odhadů vyplývá výrazný nárůst, pokud bude dosaženo přibližné replikace údajů z fáze 1…“
Canino zde i po nedávném masivním nárůstu vidí dostatek růstového potenciálu; akcie hodnotí jako Buy s cílovou cenou 10 USD, což naznačuje jeho důvěru v robustní růst o 106 % v příštím roce.
Jedná se o další akcii s jednomyslným konsenzuálním hodnocením Strong Buy, tentokrát na základě 5 pozitivních hodnocení analytiků stanovených v posledních týdnech. Akcie se obchodují za 4,85 USD a jejich průměrná cílová cena 11,60 USD je ještě býčí, než by Canino připustil, což znamená zisk 139 % v horizontu jednoho roku.
