Akcie společnosti Nvidia od začátku roku 2023 vzrostly o 715 %, takže je velmi těžké je ignorovat. Společnost za tu dobu navýšila své ocenění o 2,5 bilionu dolarů, a to výhradně díky žhavé poptávce po jejích čipech pro datová centra určených pro zpracování zátěže umělé inteligence (AI).
Odvětví umělé inteligence se však rychle rozvíjí a investorům se nabízí stále více příležitostí, které mohou zvážit. Například společnost CrowdStrike (CRWD) je lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti založené na umělé inteligenci a její produkty se staly nezbytnou součástí softwarového zásobníku pro podniky všech velikostí.
Medvědi společnosti Nvidia jsou na Wall Street vzácným druhem, ale stejně tak jsou nyní vzácní i medvědi společnosti CrowdStrike. Zde je důvod, proč by mohla být skvělým přírůstkem do každého akciového portfolia – dokonce i do toho, které již zahrnuje společnost Nvidia.
Zdroj: Getty Images
Strategie společnosti CrowdStrike nachází u zákazníků odezvu
Odvětví podnikové kybernetické bezpečnosti se v minulosti vyznačovalo roztříštěností. Různí dodavatelé se často specializovali na různé oblasti – někteří vynikali v zabezpečení cloudu, zatímco jiní vyvíjeli nejlepší zabezpečení identit ve své třídě – takže podniky musely skládat dohromady produkty od více poskytovatelů. Odvětví se však mění a dodavatelé kybernetické bezpečnosti, kteří dokáží pokrýt všechny oblasti jednou platformou, získávají velké výhody.
To byla strategie společnosti CrowdStrike od samého počátku. Její platforma Falcon je lehké řešení s 28 moduly, které jsou zákazníkům k dispozici a které pokrývají zabezpečení cloudu, zabezpečení identit, ochranu koncových bodů, správu expozice a další.
V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2025 (skončilo 30. dubna) společnost CrowdStrike uvedla, že 65 % jejích zákazníků používá pět a více modulů. Navíc počet zákazníků, kteří si osm modulů osvojili, vzrostl v porovnání s předchozím rokem o neuvěřitelných 95 %. Je to jasné znamení, že organizace spěchají s konsolidací svých potřeb v oblasti kybernetické bezpečnosti do jedné platformy.
Není to žádné překvapení, uvážíme-li, že nedávná studie společnosti International Data Corporation (sponzorovaná společností CrowdStrike) zjistila, že společnosti ušetří 6 dolarů za každý 1 dolar investovaný do firemní platformy. CrowdStrike navíc tvrdí, že díky ní mohou být bezpečnostní týmy dvakrát efektivnější a vyšetřování incidentů se uzavírá o 66 % rychleji než v případě roztříštěného zásobníku kybernetické bezpečnosti.
Tajnou omáčkou, která stojí za rychlostí a efektivitou CrowdStrike, je umělá inteligence. Automatizace je klíčem k řešení moderních hrozeb, jejichž četnost i sofistikovanost stále roste. Životním motorem AI jsou data a modely CrowdStrike jsou každý den trénovány na více než 2 bilionech bezpečnostních událostí, což znamená, že jsou postupem času stále rychlejší a přesnější.
Zdroj: Getty Images
Společnost CrowdStrike v 1. čtvrtletí překonala očekávání v oblasti příjmů a zisku
Společnost CrowdStrike dosáhla v prvním fiskálním čtvrtletí výnosů ve výši 921 milionů dolarů, což je meziroční nárůst o 33 % a také pohodlně překonání prognózy vedení ve výši 904 milionů dolarů.
Ještě působivější však byly hospodářské výsledky společnosti. Již páté čtvrtletí po sobě dosáhla ziskovosti podle obecně uznávaných účetních principů (GAAP) s čistým ziskem 42,8 milionu USD. To se podařilo díky pečlivému řízení nákladů, kdy provozní náklady meziročně vzrostly pouze o 27 %, což umožnilo získat více peněz do výsledku hospodaření.
Na bázi non-GAAP, která nezahrnuje jednorázové a nepeněžní výdaje, jako jsou například odměny za akcie, dosáhla společnost CrowdStrike čistého zisku ve výši 231,7 milionu dolarů, což je o 70 % více než v předchozím roce. V přepočtu na jednu akcii to znamenalo zisk 0,93 USD, což je rovněž lepší výsledek, než předpokládal management ve výši 0,90 USD.
Jednoduše řečeno, společnost CrowdStrike přetavila své vedoucí postavení v oblasti umělé inteligence a prudký růst příjmů ve stále ziskovější podnikání, což je něco, co se mnoha jejím kolegům dosud nepodařilo.
Wall Street má na akcie CrowdStrike velmi pozitivní náladu
Wall Street Journal sleduje 49 analytiků, kteří se zabývají akciemi společnosti CrowdStrike, a 38 z nich (78 %) jí udělilo nejvyšší možné hodnocení „koupit“. Dalších sedm je v táboře overweight (býčí) a zbývající čtyři doporučují držet. Žádný analytik nedoporučuje prodej.
Jejich průměrná cílová cena (která obvykle pokrývá příštích 12 až 18 měsíců) pro akcie společnosti CrowdStrike je 397,68 USD, což znamená nárůst o 17 % oproti ceně, za kterou se akcie obchodují v době psaní tohoto článku. V dlouhodobém horizontu by však akcie mohly odhad Wall Street překonat.
Společnost CrowdStrike ukončila první čtvrtletí s ročními opakovanými příjmy ve výši 3,6 miliardy dolarů, ale věří, že během příštích pěti až sedmi let může tuto hodnotu téměř ztrojnásobit a dosáhnout 10 miliard dolarů. K dosažení tohoto milníku přispěje preference zákazníků pro jednotnou platformu a CrowdStrike již nyní dokazuje, že jim může ušetřit peníze a zároveň poskytnout nejpokročilejší ochranu poháněnou umělou inteligencí.
Společnost CrowdStrike je nejlepším poskytovatelem kybernetické bezpečnosti ve své třídě a může být nejlepší akcií v oblasti kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence ve své třídě pro každé portfolio.
