Po volatilní akci, které jsme byli svědky na začátku týdne, zůstaly finanční trhy i v úterý rozkolísané. Vzhledem k absenci zveřejnění údajů s velkým dopadem a fundamentálních faktorů zůstávají hlavní měnové páry na začátku středy relativně klidné a index amerického dolaru konsoliduje své týdenní ztráty mírně nad úrovní 103,00. Před čtvrtečními vysoce očekávanými údaji o indexu spotřebitelských cen (CPI) ze Spojených států se bude v průběhu amerického obchodování hledat nový impuls v podobě aukce desetiletých státních dluhopisů v USA.
V odrazu nerozhodnosti trhů se futures na americké akciové indexy dnes obchodují beze změny a výnosy referenčních desetiletých amerických státních dluhopisů se drží na úrovni kolem 3,6 %. Mezitím futures na Euro Stoxx mírně rostou a zdá se, že šanghajský kompozitní index uzavře den prakticky beze změny.
Předseda FOMC Jerome Powell se při svém úterním vystoupení na mezinárodním sympoziu Riksbank o nezávislosti centrálních bank zdržel komentáře k politice nebo výhledu sazeb. Hlavní indexy na Wall Street však dokázaly zakončit v kladném teritoriu a nedovolily americkému dolaru obnovit pondělní ztráty.
Měnový pár EUR/USD se mírně zvýšil a naposledy se obchodoval na úrovni kolem 1,0750. V úterý členka Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) Isabel Schnabelová uvedla, že restriktivní nastavení měnové politiky bude ve střednědobém až dlouhodobém horizontu pro společnost přínosem, neboť obnoví cenovou stabilitu. Člen Rady guvernérů ECB Mario Centeno na mírně holubičí notu poznamenal, že současný proces zvyšování úrokových sazeb se blíží ke konci.
Podle ekonomů ING bude pár testovat rezistenci na úrovni 1,0785 a potenciálně 1,09.
Údaje z Austrálie v úterý ukázaly, že maloobchodní tržby v listopadu meziměsíčně vzrostly o 1,4 % po říjnovém poklesu o 0,2 %. Tento údaj byl vyšší, než očekával trh, který předpokládal nárůst o 0,6 %. Kromě toho index spotřebitelských cen (CPI) v listopadu meziročně vzrostl na 7,4 % z říjnových 6,9 %. AUD/USD po zveřejnění těchto údajů získal na síle a naposledy se obchodoval v kladném teritoriu nad úrovní 0,6900.
Technický výhled pro měnový pár EUR/USD (long) – Zdroj: Autochartist
Pár NZD/USD obrací intradenní propad do oblasti 0,6340 a během ranní evropské seance se obchoduje s mírně pozitivním tónem. Pár se aktuálně nachází v oblasti 0,6370-0,6375 a zůstává na dostřel od téměř třítýdenního maxima, kterého se dotkl v pondělí.
Intradenní růst je sponzorován vznikem čerstvého prodeje kolem amerického dolaru, který je zatížen sílícím očekáváním, že Fed zmírní svůj jestřábí postoj. Tyto sázky potvrdily údaje z minulého týdne, které ukázaly, že mzdy v USA v prosinci vzrostly, a poukázaly na známky zmírnění inflačních tlaků.
Čtvrtletní průzkum Bank of Japan (BoJ) ve středu ukázal, že poměr japonských domácností, které očekávají růst cen za rok, činil v prosinci 85,0 %, což je pokles z 85,7 % v září. USD/JPY na tento titulek nijak nereagoval a naposledy se obchodoval beze změny na úrovni kolem 132,30.
Pár GBP/JPY pocítil prodejní tlak po několika neúspěšných pokusech o překonání kritické rezistence 161,00 z posledních dvou obchodních seancí. Tento kříž bude pravděpodobně vykazovat volatilní pohyby v souvislosti s hovory o nadcházející revizi desetileté uvolněné politiky pod novým vedením Bank of Japan (BoJ).
GBP/USD provedl technickou korekci a v úterý zaznamenal malé ztráty. Na počátku středy si pár drží své pozice a obchoduje se poblíž úrovně 1,2170.
Technický výhled pro měnový pár GBP/USD (short) – Zdroj: Autochartist
USD/CHF po krátké absenci z předchozího dne prolamuje vzestupnou trendovou linii a vítá medvědy. Přesto pár švýcarský frank (CHF) během středečního rána v Evropě obnovuje své intradenní minimum kolem 0,9210.
Stojí za zmínku, že absence přeprodaného RSI také signalizuje hladkou cestu na pokles pro prodejce páru.
V důsledku toho je pár USD/CHF připraven znovu navštívit měsíční minimum kolem 0,9165, což je zároveň nejnižší úroveň od března 2022.
V případě, že medvědi udrží otěže za úrovní 0,9165, získá si pozornost trhu kulaté číslo 0,9100 a předchozí roční minimum kolem 0,9090.
USD/INR se odráží od nejnižších úrovní od prosince, které zaznamenal předchozí den, když na začátku středy tiskne první denní zisky kolem 81,75.
