Výběr akcií se může zúžit na hru s čísly, kdy je třeba procházet neustále se měnící data, která přicházejí z trhů, když tisíce investorů rozhodují o tisících akcií. Možností je nekonečně mnoho.
Ne každý investor má čas nebo schopnosti zvládnout toto třídění, ale datové nástroje TipRanks, zejména Smart Score, již provedly potřebný sběr a porovnání. Algoritmus Smart Score po shromáždění nejnovějších informací o každé akcii ji seřadí podle 8 faktorů, z nichž každý je znám jako silný prediktor budoucí lepší výkonnosti. Výsledkem je u více než 8 800 akcií v databázi jednociferné skóre na stupnici od 1 do 10, které investorům poskytuje přehledný ukazatel toho, kam akcie směřuje.
Perfektní desítka je pečetí Smart Score a zejména v nejistých dobách, jako je tato, si akcie, které ji získají, zaslouží druhý pohled. Některým z nich ho právě poskytneme, a to kombinací nejnovějších údajů z platformy TipRanks, výsledků Smart Score a nejnovějších komentářů analytiků z Wall Street.
Zdroj: Getty Images
The Trade Desk (TTD)
První na řadě je společnost The Trade Desk, reklamně-technologická softwarová společnost se sídlem ve městě Ventura v Kalifornii. Trade Desk nabízí výkonnou marketingovou platformu založenou na datech pro značky a reklamní agentury, která nabízí nástroje pro marketing a programatickou reklamu, to vše s cílem najít maximální výhody v globálním světě digitální reklamy – celkovém adresovatelném trhu, který se rychle blíží 1 bilionu dolarů. S Trade Desk mohou uživatelé rozšířit svůj dosah, využít svá data a dokonce si platformu přizpůsobit.
Jde o velký byznys a Trade Desk se může pochlubit tržní kapitalizací přesahující 22 miliard dolarů. V roce 2021 přinesla společnost celkové tržby ve výši téměř 1,2 miliardy dolarů a je na nejlepší cestě tuto částku v následujícím roce překonat; navzdory obtížnému ekonomickému prostředí čtvrtletní zprávy společnosti Trade Desk za rok 2022 trvale vykazují meziroční nárůst tržeb. V poslední zprávě za 3. čtvrtletí roku 22 dosáhla společnost nejvyššího příjmu 395 milionů USD, což je o 31 % více než ve 3. čtvrtletí roku 21. Čísla o zisku byla poněkud smíšená; výsledky podle GAAP ve výši 16 milionů USD čistého zisku a 3 centy na akcii byly oproti předchozímu roku výrazně nižší. Výsledky mimo GAAP však vykázaly meziroční nárůst, čistý zisk vzrostl z 89 milionů na 129 milionů dolarů a upravený zisk na akcii z 18 centů na 26 centů.
Zdroj: Getty Images
V jedné výrazně pozitivní metrice společnost vykázala již osmý rok po sobě udržení 95 % nebo více zákazníků.
Při pohledu na Smart Score zde zjišťujeme, že akcie může získat „perfektních 10“, i když je některý z 8 faktorů negativní. Davová moudrost u společnosti TTD registruje velmi negativní hodnocení, když za posledních 30 dní došlo ke snížení držby akcií o 5,1 %, ale několik dalších faktorů je hodnoceno velmi pozitivně. Nálada finančních bloggerů, které je vždy těžké potěšit, je u této akcie 91 % pozitivní, zatímco firemní insideři nakoupili za poslední tři měsíce akcie za více než 64 000 USD. Z hedgeových fondů sledovaných TipRanks se držba TTD v posledním čtvrtletí zvýšila o více než 210 000 akcií. Když k tomu připočteme dobrý tisk ze 100% býčího zpravodajského sentimentu, stačí to na nejvyšší Smart Score.
Analytik Matt Farrell pokrývá tuto akcii pro společnost Piper Sandler a ve své poslední poznámce k ní dospěl k velmi optimistickému závěru: „Společnost má strategickou pozici, aby mohla těžit z poptávky po řešeních založených na datech a z nárůstu propojené televize (CTV), což povede k nárůstu tržního podílu. Přestože je ‚reklamní VIX‘ na historických maximech, společnost pokračuje v realizaci a překonává širší prostředí digitální reklamy. Ačkoli se může ukázat, že makroekonomický vývoj je v nejbližší době nestabilní, očekáváme, že společnost Trade Desk bude i nadále dosahovat lepších výsledků bez ohledu na makrocyklus. Doporučujeme investorům vlastnit Trade Desk kvůli expozici vůči několikaletému nárůstu připojené televize, ale také jako jedinečné aktivum na širším trhu digitální reklamy.“
Farrell těmito komentáři podporuje své hodnocení akcií na úrovni Overweight (Buy) a dává akciím cílovou cenu 60 USD, což naznačuje jednoroční potenciál růstu o 32 %.
Wall Street obecně souhlasí s názorem společnosti Piper Sandler; akcie mají 14 nedávných hodnocení analytiků, z toho 11 kupujících a 3 držící, což představuje konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie jsou oceněny na 45,57 USD a jejich průměrná cílová cena 63,57 USD je více býčí než Farrellova, což naznačuje potenciál pro 39% roční zisk.
Applied Materials (AMAT)
Druhou akcií na našem seznamu Perfect 10 je Applied Materials. Tato společnost působí v odvětví polovodičových čipů, kde je známá jako významný hráč – ačkoli žádné čipy nevyrábí. Společnost Applied Materials je spíše konstruktérem a výrobcem zařízení a softwaru potřebného při výrobě integrovaných obvodů pro širokou škálu elektroniky, plochých displejů pro stolní monitory, tablety a chytré telefony a nátěrů pro flexibilní elektronická zařízení. Společnost se může pochlubit tržní kapitalizací přes 92 miliard USD a ročními tržbami přesahujícími 25 miliard USD.
Letos v listopadu společnost Applied Materials oznámila zisk za čtvrté čtvrtletí i za celý fiskální rok 2022 a ze zveřejněných údajů vyplynulo, že horní i dolní řádek hospodaření nadále stabilně roste. Za čtvrté čtvrtletí, které uzavřelo fiskální rok 30. října, společnost vykázala tržby ve výši 6,75 miliardy dolarů, což představuje 10% meziroční nárůst a čtvrtletní rekord společnosti. Na dolním řádku dosáhla společnost AMAT zisku na akcii bez použití metodiky GAAP ve výši 2,03 USD, což představuje nárůst o 5 %. Oba údaje překonaly očekávání ulice.
Zdroj: Appliedmaterials
Za celý fiskální rok byly tržby v horní linii ve výši 25,79 miliardy USD o 12 % vyšší než ve fiskálním roce 2021 – a stejně jako výsledek za 4. čtvrtletí byly rekordem společnosti. Celoroční adj. zisk na akcii dosáhl 7,70 USD při 13% meziročním nárůstu.
Na konci fiskálního roku měla společnost 1,99 miliardy dolarů v hotovosti, poté co akcionářům vrátila 6,98 miliardy dolarů. Vrácený kapitál zahrnoval 6,1 miliardy USD v podobě zpětného odkupu akcií a 873 milionů USD ve formě výplaty dividend z kmenových akcií.
V hodnocení Smart Score vychází výborná desítka společnosti Applied Materials z několika solidně pozitivních ukazatelů. Patří mezi ně 88% býčí nálada bloggerů, 100% pozitivní nálada ve zprávách a nárůst držby hedgeových fondů v posledním čtvrtletí o 1,5 milionu akcií. Návratnost vlastního kapitálu společnosti za sledované 12měsíční období činila 53 %.
Analytik Brian Chin ve své analýze této akcie pro společnost Stifel upozorňuje na slabiny související se sektorem, které by mohly AMAT pronásledovat, ale předkládá silné argumenty pro to, aby pozitiva převážila nad negativy této akcie. Chin píše: „Společnost Applied má příliš mnoho chapadel na to, aby byla imunní vůči tomu, že celkové investice do polotovarů nakonec oslabí. Přesto se domníváme, že Applied má lepší/širší arzenál produktů (portfolio), kterými může zaútočit na budoucí technologické výzvy zákazníků v oblasti škálování/integrace. Zejména v současném/předvídatelném klimatu, které omezuje aditivní/externí fúze a akvizice v tomto odvětví, má Applied více cest k expanzi/technickému řešení oslovitelného trhu (SAM) než mnoho jejích kolegů.“
Při pohledu do budoucna vidí Chin společnost jako silnou a akcie hodnotí jako nákupní. Jeho cílová cena 132 USD znamená v horizontu 12 měsíců 20% zisk.
Hi-tech technologie vždy přitahují pozornost Wall Street a společnost Applied Materials má v souboru ne méně než 24 nedávných hodnocení analytiků.. Ty se dělí v poměru 19 ku 5 ve prospěch nákupů oproti držení, což podporuje konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se prodávají za 109,65 USD a jejich průměrná cílová cena 118,98 USD naznačuje mírný 8,5% růstový potenciál pro nadcházející rok.
