Tento měsíc bychom osobně rozšířili své pozice v těchto špičkových dividendových akciích.
Jediné, co je lepší než podniky vyplácející dividendy, jsou ty nejpodhodnocenější dividendové akcie, které lze koupit. Investoři, kteří se vzpamatovávají z poklesu v minulém roce, by měli tomuto seznamu věnovat velkou pozornost, protože kombinuje jak stabilní tok odměn pro akcionáře, tak slevu vzhledem k základnímu odvětví konkrétní společnosti.
Protože se nyní zabýváme více proměnnými, definujme si náš rámec. Za prvé, pokud jde o hodnotovou složku nejpodhodnocenějších dividendových akcií ke koupi, budu postupovat doslovně. Pomocí screeneru slevového žebříčku (na bázi klouzavých dvanáctiměsíčních zisků) společnosti Gurufocus.com jsem seřadil níže uvedené cenné papíry na základě jejich sektorově relativní hodnoty.
Zadruhé jsem zahrnul podniky, které vyplácejí forwardový výnos alespoň 3 %, ale ne více než 10 %. Tímto způsobem nebudu ztrácet váš čas s cennými papíry vyplácejícími dividendu pod 1 %. Stejně tak vás nevedu k monstrům s 30% výnosem, která zítra implodují. Pokud jste tedy připraveni na výhodný lov příjmů, níže jsou uvedeny nejpodhodnocenější dividendové akcie, které si nyní můžete pořídit.
Společnost Jackson Financial (NYSE:JXN) se sídlem v Michiganu prodává anuity prostřednictvím finančních poradců a makléřů. Podle serveru Gurufocus.com se JXN obchoduje s klouzavým násobkem 0,55. Oproti tomu medián v sektoru činí 12,85.
V současné době má společnost Jackson lepší diskontní sazby než více než 99 % konkurence. JXN se rovněž obchoduje za 0,24násobek tržeb a 0,4násobek účetní hodnoty. Obě statistiky jsou výrazně pod mediánem příslušného odvětví. A konečně, vzhledem k čisté marži ve výši 43 % představuje Jackson mimořádně ziskový podnik. V posledním roce společnost JXN získala téměř 12 % hodnoty svého vlastního kapitálu. Proto se řadí mezi nejvíce podhodnocené dividendové akcie k nákupu.
Zdroj: Pixabay
Podle údajů serveru Dividend.com má společnost Jackson forwardový výnos 5,13 %. Pozoruhodné je, že její výplatní poměr činí pouze 11,31 %, což odráží velmi udržitelný pasivní příjem. Abychom byli spravedliví, společnost trpí konsensuálním ratingem „hold“. Průměrná cílová cena analytiků také znamená přibližně 9% pokles. Přesto je JXN v posledním roce nejvýkonnější, a proto si zaslouží druhý pohled.
Společnost Sinclair Broadcast (NASDAQ:SBGI) se sídlem v Baltimoru ve státě Maryland je telekomunikační konglomerát. Podle svého veřejného profilu představuje Sinclair druhého největšího provozovatele televizních stanic v USA podle počtu stanic. Podle serveru Gurufocus.com je tržní cena společnosti SBGI 0,58 násobek. Oproti tomu medián v odvětví činí 16násobek.
Zdroj: Pixabay
Na základě diskontů vůči klouzavým ziskům je společnost Sinclair na tom lépe než téměř 99 % konkurence. Stojí také za to zdůraznit, že SBGI se obchoduje za 4,9násobek forwardových zisků. Z hlediska diskontů vůči forwardovým ziskům je společnost Sinclair hodnocena lépe než více než 90 % konkurentů. Proto představuje zajímavý případ pro nákup nejvíce podhodnocených dividendových akcií. Pozoruhodné je, že telekomunikační firma nese forwardový výnos 4,94 %, což je výrazně více než průměrný výnos v komunikačním sektoru ve výši 2,62 %. Sinclair se také těší nízkému výplatnímu poměru 22,2 %, což zvyšuje důvěryhodnost dividendy.
Upozorňujeme však, že Wall Street hodnotí SBGI jako konsenzuální mírný prodej. Přesto si Sinclair v letošním roce připsal 32 %, což frustruje tržní medvědy.
Společnost City Office REIT (NYSE:CIO) se sídlem ve Vancouveru v Britské Kolumbii je interně řízená realitní společnost zaměřená na akvizici, vlastnictví a provozování vysoce kvalitních kancelářských nemovitostí nacházejících se především v metropolitních oblastech na jihu a západě USA. Podle Gurufocus.com se CIO obchoduje s rukou za 0,92násobek klouzavého zisku. Pro srovnání, medián v sektoru činí 12,7násobek.
Zaměříme-li se na diskont vůči ziskům, je City Office na tom lépe než 99,2 % srovnatelných společností v sektoru. Za zmínku také stojí, že CIO se obchoduje za 2,38násobek tržeb. Naproti tomu medián poměru ceny k tržbám v základním odvětví činí 7,3násobek. Spekulanty proto může zaujmout. Díky tomu je CIO jednou z nejvíce podhodnocených dividendových akcií, které lze koupit.
Zdroj: Unsplash
V současné době nese City Office forwardový výnos 8,41 %, čímž překonává průměrný výnos realitního sektoru ve výši 4,46 %. V současné době však nemá žádnou sérii po sobě jdoucích ročních nárůstů dividend. Rovněž její výplatní poměr se pohybuje ve stratosféře, což vyvolává pochybnosti o udržitelnosti. Přesto, než CIO zavrhnete, analytici Wall Street hodnotí firmu jako konsenzuální mírně kupní. Jejich průměrná cílová cena navíc znamená potenciální růst o téměř 30 %.
