Všichni investoři usilují o zisky, ale při snaze najít ty správné akcie, které by zvýšily hodnotu portfolia, jsou neustále zahlcováni obrovským množstvím dat.
Oddělit zrno od plev je tedy náročný proces, ale existují nástroje, které vám pomohou se v tom všem vyznat. Jedním z nich je Smart Score od TipRanks. Tento nástroj shromažďuje všechny potřebné informace o dané akcii a třídí je do 8 různých kategorií, o nichž je známo, že ovlivňují budoucí výkonnost. Kombinací těchto faktorů se pak vytvoří jediné skóre – s hodnocením od 1 do 10.
Je zřejmé, že „perfektní 10“ je silným ukazatelem toho, že akcie je pravděpodobným budoucím vítězem. S ohledem na tuto skutečnost jsme zjistili podrobnosti o dvou jménech, která obdržela hodnocení Perfect 10. A co víc, obě jsou nejen podle konsensu analytiků považovány za silné nákupy, ale také se u nich blíží potenciální katalyzátory. Zde jsou podrobnosti.
Zdroj: Getty Images
Prothena Corporation (PRTA)
První z nich, společnost Prothena, je biotechnologická společnost v pozdní klinické fázi, která se zabývá dysregulací proteinů, tj. nesprávně složených proteinů, a využívá tento přístup k vývoji nových terapeutických látek pro použití při léčbě vzácných a devastujících neurodegenerativních onemocnění, včetně takových stavů, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba. Výzkumný přístup společnosti Prothena se přímo zaměřuje na nesprávně složené proteiny, aby změnil průběh onemocnění na základní úrovni.
Největší nedávnou novinkou pro společnost Prothena byl 87% nárůst ceny akcií, ke kterému došlo během jediného dne v září tohoto roku. Společnost tehdy kupodivu sama žádné novinky nezveřejnila, spíše jako výzkumná biofarmaceutická společnost pracující na léčbě Alzheimerovy choroby získala obrovskou podporu, když její konkurent, společnost Biogen, zveřejnil pozitivní údaje o klinické studii Alzheimerovy choroby. Několik společností, které se podílejí na klinické práci s léky proti Alzheimerově chorobě, zaznamenalo díky této zprávě zisky.
Zdroj: Getty Images
Od té doby má společnost Prothena sama několik dobrých zpráv. Na konci ledna společnost zveřejnila pozitivní údaje o novém kandidátském léku PRX005 proti MTBR Tau, který je zkoumán pro léčbu Alzheimerovy choroby. Údaje ukázaly, že jednotlivé dávky ve třech různých dávkovacích kohortách byly bezpečné a dobře snášené, což splnilo cíl studie. Část této studie ve fázi 1 s více vzestupnými dávkami nadále probíhá a společnost očekává, že údaje zveřejní do konce tohoto roku.
Pokud jde o finanční stránku, společnost Prothena měla na konci třetího čtvrtletí hotovost v celkové výši 497 milionů USD. Při čtvrtletních výdajích – čisté spotřebované hotovosti – ve výši 31,3 milionu USD to dává společnosti hotovostní rezervu dostatečnou pro tříletý provoz.
Na stupnici Smart Score společnost Prothena ukazuje, že akcie nepotřebuje pozitivní hodnocení všech 8 faktorů, aby získala perfektní 10 bodů. Akcie získává podporu díky vysoké 12měsíční dynamice, která je kladná a dosahuje 68 %, a také díky nákupům akcií zasvěcenými osobami v hodnotě 898 500 USD za poslední tři měsíce. Nakupují také hedgeové fondy, jejichž nákupy se v posledním čtvrtletí zvýšily o více než 268 000 akcií.
Tato akcie zaujala analytika společnosti Piper Sandler Yasmeena Rahimiho, pětihvězdičkového experta na biotechnologický sektor. Rahimi o této společnosti a jejích vyhlídkách říká: „Jádrem společnosti Prothena jsou desetiletí výzkumu neurologických dysfunkcí způsobených nesprávně složenými proteiny, které jí umožňují využít vědecké zkušenosti při vývoji rozsáhlé řady malých molekul, monoklonálních protilátek a vakcín, které zahrnují sedm indikací, jako je AL a ATTR amyloidóza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a obecná neurodegenerace…“.
S tolika katalyzátory, které nás čekají, není divu, že Rahimi hodnotí tuto akcii jako Overweight (koupit). Její cílová cena je stanovena na 94 USD, což v ročním horizontu znamená růst o 63 %.
Ze 7 nedávných hodnocení analytiků zde 6 hodnotí akcie na Buy oproti jedinému Hold, což znamená konsenzuální hodnocení analytiků Strong Buy. Akcie se aktuálně obchodují za 57,75 USD a jejich průměrná cílová cena 86,43 USD naznačuje, že je před námi 50% růst.
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN)
Druhou akcií, na kterou se podíváme, je společnost Dyne Therapeutics, která je v rané fázi klinického výzkumu a pracuje na léčbě geneticky podmíněných onemocnění. Může jít o zničující onemocnění a nové účinné terapie by mohly změnit život. Společnost Dyne na své vlastní platformě FORCE zkoumá léčbu různých forem svalové dystrofie, včetně Duchennovy a myotonické, a má za sebou dvě klinické studie ve fázi 1. až 2. fáze. Několik dalších studií se nachází na úrovni objevů a předklinických studií.
Společnost Dyne se nachází ve fázi před dosažením příjmů a hlavním katalyzátorem společnosti jsou klinické studie. První z nich, studie kandidáta na lék DYNE-101 při léčbě myotonické dystrofie, je studie fáze 1/2 ACHIEVE, studie s vícenásobným vzestupným dávkováním, do které by mělo být zařazeno až 64 pacientů. Zveřejnění údajů o bezpečnosti, snášenlivosti a štěpení léku se očekává ve 2. pololetí roku 23.
Zdroj: Getty Images
Ve fázi 1/2 je také studie DELIVER, studie bezpečnosti, snášenlivosti a dystrofinu při použití přípravku DYNE-251 k léčbě Duchennovy svalové dystrofie. Do této studie bude zařazeno až 46 ambulantních i neambulantních pacientů mužského pohlaví. Údaje o bezpečnosti, snášenlivosti a koncových ukazatelích hladiny dystrofinu se stejně jako u výše uvedené studie očekávají ve 2. pololetí roku 23.
V posledním vykázaném čtvrtletí, 3Q22, společnost Dyne vynaložila 34,7 milionu USD na výzkum a vývoj a dalších 7,6 milionu USD na správní a režijní činnosti. Společnost vykázala na konci 3. čtvrtletí 248,1 milionu USD v hotovosti a očekává, že bude schopna financovat provoz až do roku 2024.
Když se zde podíváme na Smart Score, najdeme podobný vzorec jako u společnosti Prothena: ne každá metrika byla pozitivní, ale pozitiva převažovala nad negativy. Mezi pozitiva patřil sentiment finančních bloggerů, který byl 100% pozitivní, a insider transakce, které byly značné. Za poslední tři měsíce insideři společnosti nakoupili akcie DYN za 20 milionů dolarů.
Pětihvězdičkový analytik Debjit Chattopadhyay ze společnosti Guggenheim se na tuto akcii podíval zblízka a vytyčil cestu k budoucím úspěchům, když napsal: „Platforma FORCE je základem objevitelského motoru společnosti Dyne, který k dnešnímu dni vytvořil přesvědčivé klinické aktiva díky integraci dodávek léčiv zprostředkovaných TfR1. Naše vlastní analýza … nás vede k přesvědčení, že: (1) ACHIEVE (údaje za 2H23) může prokázat lepší splicing index oproti konkurenci při relativně nízkých dávkách; a (2) předběžné translační odhady ukazují na to, že DELIVER (údaje za 2H23) bude generovat klinicky relevantní dystrofin v komerčně životaschopných dávkách. Pokud tyto klinické aktualizace úspěšně projdou kontrolou, bude mít společnost DYNE dobrou pozici pro získání významného podílu na mnohamiliardovém TAM v oblasti DM1, DMD a FSHD.“
Chattopadhyay z této pozice uděluje akciím DYN rating Buy s cílovou cenou 33 USD, což naznačuje silný potenciál růstu o 136 % za jeden rok.
Pro společnost Dyne existují pouze 4 nedávné recenze analytiků, ale všechny jsou pozitivní, což vytváří konsenzuální hodnocení Strong Buy. S cenou akcií 14 USD a průměrnou cílovou cenou 25,5 USD se DYN může pochlubit 84% potenciálem růstu v nadcházejícím roce.
