Když ceny akcií klesají, otevírají se příležitosti. To platí, ať už mluvíme o obecném poklesu trhu, nebo o propadu některých jednotlivých akcií. Je však nezbytné, aby investoři provedli náležitou kontrolu a prozkoumali důvody poklesu cen, aby se ujistili, že činí informovaná investiční rozhodnutí. Klíčem k úspěchu je v tomto případě rozpoznat, kdy je akcie s nízkou cenou fundamentálně nezdravá nebo jen čelí náročným obchodním podmínkám.
Naštěstí akcioví analytici z Wall Street v tomto směru pracují zdatně a jejich doporučení nabízejí investorům solidní vodítko k rozumným investicím.
S tímto vědomím jsme využili databázi a vytipovali dvě akcie, které tomuto profilu odpovídají. Každá z těchto akcií se i přes nedávný pokles ceny akcií stále může pochlubit konsenzuálním hodnocením analytiků „Strong Buy“ a potenciálem pro více než 150% zhodnocení ceny v nadcházejících měsících.
Zdroj: Getty Images
iTeos Therapeutics (ITOS)
První poraženou akcií, na kterou se podíváme, je iTeos, biofarmaceutická společnost v klinické fázi působící v oblasti imunologické onkologie. Jedná se o slibnou oblast protinádorového výzkumu, zaměřenou na vývoj kandidátů na léčiva, která budou stimulovat nebo napodobovat vlastní imunologický systém organismu v boji proti šíření rakovinných nádorů. iTeos má v současné době dva kandidáty na léčiva, kteří procházejí nejméně osmi aktivními klinickými zkouškami na lidech, a další dvě zkoušky jsou plánovány.
Hlavním kandidátem na lék společnosti, u něhož probíhá šest klinických studií, je EOS-448, monoklonální protilátka anti-TIGIT, která má posílit protinádorovou reakci prostřednictvím mnohostranných mechanismů. Společnost zkoumá tento kandidátský lék ve spolupráci s GSK v několika studiích jako kombinovanou terapii s dostarlimabem. Tyto studie zahrnují studii fáze 2 proti pokročilému nebo metastazujícímu nemalobuněčnému karcinomu plic a studii fáze 2 proti pokročilému nebo metastazujícímu dlaždicobuněčnému karcinomu hlavy a krku. iTeos má také studii fáze 1/2 ve fázi zvyšování dávky, která testuje účinnost EOS-448 jako monoterapie i jako kombinované terapie s iberdomidem společnosti Bristol Myers Squibb při léčbě mnohočetného myelomu.
Zdroj: Getty Images
Kromě těchto pokročilejších studií společnost iTeos zkoumá EOS-448 v trojkombinaci ve třech studiích fáze 1 proti několika pokročilým malignitám.
Druhým programem společnosti v klinické fázi je inupadenant, antagonista adenosinové dráhy s malými molekulami. Společnost zkoumá tento kandidátský lék ve dvou probíhajících studiích fáze 2, z nichž jedna jej zkoumá jako monoterapii a druhá v kombinaci s chemoterapií při léčbě pokročilých solidních nádorů a nemalobuněčného karcinomu plic.
Společnost iTeos očekává, že zahájí klinické zkoušky třetího kandidáta na léčivo, EOS-984, jako monoterapie proti různým pokročilým maligním nádorům. Zahájení studie fáze 1 je naplánováno na polovinu letošního roku.
Navzdory bohaté nabídce slibných terapeutických kandidátů klesly akcie společnosti iTeos za posledních 12 měsíců o 59 %.
To vše podle pětihvězdičkového analytika Davida Nierengartena z Wedbush znamená, že akcie jsou připraveny k růstu.
„Vzhledem k rozsáhlému pokroku v rámci celého výrobního programu, silné rozvaze, která umožní financovat vícečetná čtení až do roku 2026, a vzhledem k tomu, že se akcie nadále obchodují za nižší cenu než hotovost, považujeme společnost ITOS i nadále za nízkorizikovou investici s významným růstem pro trpělivé investory,“ uvedl Nierengarten.
Při pohledu do budoucna vidí analytik důvod pro hodnocení akcií iTeosu jako Outperform (tj. Buy) a stanovuje cílovou cenu 33 USD, což znamená, že akcie v příštích 12 měsících posílí o 154 %.
Celkově existují 3 nedávné recenze analytiků na tuto akcii, a všechny jsou pozitivní – aby vytvořily jednomyslné konsenzuální hodnocení Strong Buy. Průměrná cílová cena akcií ve výši 39,67 USD naznačuje ~206% jednoleté zhodnocení ceny akcií ze současné obchodní ceny 12,98 USD.
GH Research (GHRS)
Pokud jde o biovědní a farmaceutický výzkum, není pochyb o tom, že duševní zdraví je jednou z nejobtížnějších oblastí a zároveň oblastí s obrovským potenciálem, pokud se společnosti podaří uvést na trh kandidátský lék. GH Research je biofarmaceutická společnost v klinickém stavu, která vyvíjí nové způsoby léčby deprese, zejména deprese rezistentní na léčbu neboli TRD. Jedná se o potenciálně bohatou oblast; průzkum trhu ukázal, že trh s léčebnými přípravky pro TRD měl v loňském roce hodnotu až 1,55 miliardy dolarů.
GH Research má v současné době tři výzkumné programy v klinické fázi, každý z nich se týká jiné formulace mebufoteninu, patentované terapie 5-MeO-DMT vyvinuté speciálně pro pacienty s depresí rezistentní na léčbu.
Nejpokročilejším z programů je GH001, patentovaná inhalační formulace. Tato formulace mebufoteninu již dokončila dvě klinické studie fáze 1 se zdravými dobrovolníky a fázi 1/2 u pacientů s TRD. Fáze 2 této studie ukázala velmi pozitivní výsledky, kdy 87,5 % pacientů zažilo rychlou remisi v reakci na individualizovaný jednodenní dávkovací režim. GH001 v současné době prochází fází 2b, multicentrickou, randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studií. Dosud nebyly v programech GH001 hlášeny žádné nežádoucí účinky.
Zdroj: Getty Images
Společnost má dva další výzkumné směry, GH002 a GH003, založené na různých dávkovacích formách. GH002 používá intravenózní dávkování, zatímco GH003 používá vlastní intranazální dávkování. V současné době probíhá fáze 1 klinického hodnocení GH001, zatímco GH003 je ve fázi předklinického vývoje.
Podle analytika Paula Matteise ze společnosti Stifel se akcie GH Research za posledních 12 měsíců propadly o 62 %, ale solidní výzkumný program společnosti s obecně pozitivními výsledky v oblasti s velkým TAM nabízí investorům důvody k býčímu přístupu.
„Nadšení pro GH přichází na základě slibných údajů z fáze 1b u deprese rezistentní na léčbu, kde GH001 přinesl tři rychlé a hluboké remise u osmi léčených pacientů. Výsledky jsou zatím rané, nicméně se domníváme, že několik faktorů podporuje, že by mohly být replikovatelné na větším vzorku: (1) existuje stále více důkazů podporujících účinnost psychedelik u neuropsychiatrických onemocnění, (2) předchozí neoficiální údaje o 5-MeO-DMT konkrétně naznačují, že tato molekula má antidepresivní a anxiolytické účinky, (3) pacienti s TRD se zřídkakdy zlepšují náhodně, což podporuje, že počáteční výsledky GH001 mohou být skutečným účinkem léku, a (4) GH byl schopen překonat počáteční výsledky remisí využitím optimalizovaného dávkovacího režimu ve druhé kohortě,“ vyjádřil se Matteis.
„Mezitím,“ dodal analytik, „z komerčního hlediska představuje TRD příležitost pro trhák, a přestože je to třeba plně ověřit, cílový profil produktu GH001 je nejlepší ve své třídě mezi psychedeliky.“
Tyto býčí komentáře podporují analytikovo hodnocení Buy na akcie GHRS, zatímco jeho cílová cena 25 USD ukazuje jeho důvěru v robustní 288% nárůst v časovém horizontu jednoho roku.
Celkově je zde konsenzuální hodnocení analytiků Strong Buy jednomyslné a podpořené 5 nedávnými pozitivními recenzemi. Akcie se obchodují za 6,45 USD a průměrná cílová cena 36,80 USD znamená působivý 470% potenciál růstu do konce letošního roku.
