Pokud hledáte účinné strategie pro správný výběr akcií, můžete udělat mnohem hůře než nahlédnout do současných portfolií titánů Wall Street. Pokud zjistíte, do kterých akcií se v daném okamžiku opírají, mohou investoři využít úspěchů, kterých tito velikáni dosahují již desítky let.
Málokdo je v této hře úspěšnější než Ken Griffin, zakladatel a generální ředitel hedgeového fondu Citadel a muž s majetkem v hodnotě 34 miliard dolarů. V loňském roce, na pozadí nemilosrdného medvědího trhu, Citadel vydělal rekordních 16 miliard dolarů, což svědčí o Griffinových a firemních tržních dovednostech.
S ohledem na tuto skutečnost jsme využili databázi abychom zjistili, co říká analytická komunita na dvě akcie, které Griffinův fond nedávno získal. Ukázalo se, že konsenzus analytiků hodnotí každou z nich jako „Strong Buy“. Nemluvě o tom, že na stole je také solidní potenciál růstu. Podívejme se na ně blíže.
Zdroj: Getty Images
Mobileye Global (MBLY)
Griffin zjevně sleduje posun, ke kterému dochází v automobilovém průmyslu. Společnost Mobileye Global je významným lídrem v oblasti pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) a technologie autonomního řízení. Firma byla založena v roce 1999 a od té doby se vyvinula v celosvětově uznávanou sílu, která svými špičkovými inovacemi způsobila revoluci v automobilovém průmyslu. Společnost se specializuje na vývoj řešení založených na vidění a zaměřuje se na vybavování vozidel nejmodernějšími kamerami a senzory, které umožňují vyšší úroveň bezpečnosti, efektivity a automatizace na silnicích.
Společnost Mobileye byla v roce 2017 převzata společností Intel, ale v říjnu loňského roku byla vyčleněna v rámci úspěšného vstupu na burzu. Od té doby má společnost ve zvyku překonávat očekávání v oblasti hospodářských výsledků ve svých čtvrtletních výkazech, a tento trend pokračoval i v červencové zprávě za 2. čtvrtletí.
Zdroj: Getty Images
Společnost dosáhla adj. zisku na akcii ve výši 0,17 USD, čímž překonala odhad ulice o 0,05 USD. Přestože tržby zaznamenaly meziroční pokles o 1,3 % na 454 milionů USD, tato hodnota stále překonala konsensuální odhad o 3,14 milionu USD. Wall Street to však až tak nenadchlo, protože společnost ponechala svůj celoroční výhled tržeb a očekává, že tržby se budou pohybovat v rozmezí 2,07 až 2,11 miliardy USD. Střed tohoto rozpětí je jen o málo nižší než očekávání analytiků ve výši 2,1 miliardy USD.
Griffin zde však musí vidět velkou hodnotu. Jeho fond během čtvrtletí otevřel novou pozici a získal 2 415 297 akcií. Ty mají v současné době hodnotu 92 milionů USD.
Pokud se podíváme na vyhlídky společnosti, je to příležitost, kterou poskytuje nejpokročilejší asistenční systém pro řidiče SuperVision společnosti Mobileye, která je pro analytika společnosti Canaccord George Gianarikase důvodem k býčímu názoru.
„Důležité zavádění produktu SuperVision zůstává na dobré cestě a společnost potvrdila své odhady počtu jednotek v letech 2023 a 2024 a očekávaný inflexní bod v roce 2026. Zatímco náš předpoklad 220 tis. dodávek jednotek SuperVision v roce 2024 zůstává nedotčen, máme podezření, že některé modely mohly mít vyšší odhad a nebyly upraveny o rekalibraci z 1Q23. Společnost i nadále zaznamenává silný zájem OEM výrobců o SuperVision a očekává, že „vážné závazky“ s mnoha OEM výrobci dozrají do konce roku v další oznámení o vítězství designu,“ poznamenal Gianarikas.
„Úplně integrovaný přístup společnosti Mobileye na úrovni systému, včetně mapování REM a RSS, v kombinaci s miliardami kilometrů mapových dat a téměř dvěma desetiletími výzkumu a vývoje považujeme za dlouhodobě obtížně překonatelný,“ dodal dále Gianarikas.
Gianarikas proto hodnotí akcie MBLY jako „Buy“, přičemž jeho cílová cena 55 USD znamená roční zhodnocení akcií o 44 %.
Většina analytiků s tímto postojem souhlasí. Na základě 12 bodů „Buy“ oproti 2 bodům „Holds“ si akcie nárokují konsenzuální hodnocení „Strong Buy“. Průměrná cílová cena 48,85 USD dává prostor pro 12měsíční výnos ~28 %.
Acelyrin, Inc. (SLRN)
V našem dalším výběru podpořeném Griffinem změníme směr a přesuneme se do oblasti biotechnologií. Acelyrin je biofarmaceutická společnost v pozdní fázi vývoje, která se zaměřuje na vývoj transformačních terapií pro pacienty.
Společnost je relativním nováčkem na akciovém trhu, neboť v květnu letošního roku provedla IPO. Veřejná nabídka akcií byla naprosto úspěšná, přičemž zvětšená IPO vynesla společnosti 621 milionů dolarů, což z ní učinilo největší biotechnologickou IPO v USA od začátku roku 2021.
Je zřejmé, že se společnosti daří rozvíjet své projekty. ACELYRIN v současné době pracuje na třech lécích, které jsou v různých fázích vývoje.
Jejím hlavním kandidátem je izokibep, inhibitor IL-17A, který prochází pozdní fází testování jako léčba hidradenitis suppurativa, uveitidy a psoriatické artritidy.
Zdroj: Getty Images
Předpokládá se, že někdy ve třetím čtvrtletí budou zveřejněny špičkové údaje z placebem kontrolované části B studie fáze 2b/3 izokibepu u hidradenitis suppurativa. Kromě toho byla nedávno posunuta horní linie údajů z randomizované kontrolované studie fáze 2b/3 izokibepu u psoriatické artritidy z poloviny roku 2024 na 1Q24.
Jinde v přípravě je lonigutamab vyvíjen jako léčba tyreoidálního očního onemocnění (TED), přičemž vrcholové výsledky z probíhající studie fáze 1/2 Proof-of-Concept (PoC) se očekávají na přelomu let 2023 a 2024.
A konečně, právě nyní probíhá také studie fáze 1/2 PoC přípravku SLRN-517 u chronické kopřivky (CU). Špičkové výsledky této studie se očekávají v druhé polovině roku 2024.
Griffin zde rychle rozpoznal potenciál a během druhého čtvrtletí jeho fond získal 6 039 657 akcií, které mají v současnosti tržní hodnotu téměř 163 milionů dolarů.
Vzhledem k několika plánovaným čtením má analytička společnosti Piper Sandler Yasmeen Rahimi rovněž vysoká očekávání.
„Předpokládáme, že se společnost stane průkopníkem v oblasti zánětlivých onemocnění,“ uvedla Rahimi. „Kromě výjimečného manažerského týmu společnost SLRN v současné době vyvíjí 3 léky, které mají všechny validované MoA: (inhibitor IL-17A), 2) lonigutamab (anti-IGF-1R) a 3) SLRN-517 (anti-c-KIT). Působivé je, že každé aktivum má potenciál „pipeline-in-a-product“ s možností rozšíření indikace na další blokové indikace. Při pohledu do příštího ~roku má SLRN 10 přímých katalyzátorů a 25 nepřímých katalyzátorů, které budou podle našeho názoru klíčovými událostmi, jež nakonec povedou k růstu akcií.“
Vskutku vzhůru. Spolu s Rahimihové ratingem Overweight (tj. Buy) a její cílovou cenou 68 USD naznačuje, že akcie během příštího roku stoupnou o 152 %.
Celkově akcie SLRN v poslední době získaly 4 hodnocení analytiků a všechna jsou pozitivní, takže konsenzuální názor zde zní Strong Buy. Předpověď počítá s jednoletým výnosem 58 %, vzhledem k tomu, že průměrná cílová hodnota činí 42,67 USD.
