Tato rychle rostoucí společnost se prosazuje na trhu umělé inteligence.
Akciový trh jako celek zaznamenal v letošním roce již několik vítězství. Index S&P 500 vlétl do roku 2024 a potvrdil tak svou přítomnost na býčím trhu od ledna. Poté index dosáhl několika rekordních maxim – a dnes míří k 25% ročnímu zisku. To je po loňském 24% nárůstu, takže tyto dva roky jsou pro investory velmi úspěšné.
Kromě toho některé vysoce kvalitní akcie dokonce překonaly trh a dosáhly trojciferných zisků — a jedna z těchto akcií v poslední době přitahuje pozornost investorů. Přestože její zisky byly vysoké, analytici se obávají jejího vysokého ocenění a průměrná cenová prognóza Wall Street dokonce počítá s jejím poklesem o 48 % během nadcházejících 12 měsíců. Na pozadí těchto obav však akcie pochodují dál a právě nyní jsou na cestě k zisku více než 200 % v tomto roce.
Pojďme se seznámit s touto monstrózní akcií, která nadále drtí trh – a zvažme, zda je dnes vhodné ji koupit.
Doslova nezastavitelná akcie
O které nezastavitelné akcii tedy mluvím? O společnostiPalantir Technologies (PLTR), technologickém hráči, který je na trhu již zhruba 20 let, ale teprve v posledních několika letech se jeho zisky a výkonnost akcií skutečně rozjely. Tato společnost poskytující software jako službu (SaaS) pomáhá svým zákazníkům shromažďovat veškerá data a využívat je k přijímání klíčových obchodních rozhodnutí – a ta mohou často změnit pravidla hry.
Největšími zákazníky společnosti Palantir byly po léta vlády, ale v poslední době se objevil nový rychle rostoucí zákazník: komerční zákazník. V posledních čtvrtletích růst tržeb komerčních zákazníků dokonce předčil růst tržeb vládních zákazníků – tržby amerických komerčních zákazníků vzrostly v posledním čtvrtletí meziročně o 54 % ve srovnání s 40% nárůstem tržeb amerických vládních zákazníků.
Komerční zákazníci přicházejí ke společnosti Palantir kvůli její nejnovější inovaci, platformě umělé inteligence (AIP). Platforma AIP, která byla představena v loňském roce, využívá sílu umělé inteligence, protože spojuje data zákazníka a vede ho k důležitým objevům a pomáhá mu rychleji přijímat lepší rozhodnutí. Například Clevelandská klinika využívá AIP k optimalizaci umístění pacientů a společnost Wendy’s (WEN) využívá platformu ke zlepšení řízení dodavatelského řetězce.
Počet komerčních zákazníků společnosti Palantir v USA vzrostl v tomto čtvrtletí o 77 % na 321 – a to je pro srovnání počet komerčních zákazníků v USA, kterých bylo před čtyřmi lety pouze 14. Významná se stala i velikost obchodů – společnost podepsala 104 smluv v hodnotě více než 1 milion dolarů.
Rekordní zisk společnosti Palantir
Důležité je, že to vše se promítá do solidních finančních výsledků, kdy společnost vykázala za čtvrtletí rekordní zisk ve výši 144 milionů dolarů. Společnost Palantir také vítězí, pokud jde o další ukazatel, který je v oblasti SaaS klíčový, a tím je pravidlo 40. Podle něj by společnosti SaaS měly mít míru růstu tržeb a ziskovou marži, která je dohromady 40 % nebo vyšší – to naznačuje, že společnost úspěšně upřednostňuje jak zisk, tak růst. Pravidlo 40 společnosti Palantir je 68 %.
To vše je fantastické – ale může si Palantir udržet tuto dynamiku? Jsem optimistický z několika důvodů. Jak již bylo zmíněno, AIP je stále nová platforma a poptávka je vysoká, takže je zde spousta potenciálních zákazníků, kteří mohou přispět k růstu – a stávající zákazníci mohou rozšířit své smlouvy se společností Palantir, pokud budou spokojeni s dosavadními výsledky.
Oslovení rychle rostoucího trhu
Je třeba si také uvědomit, že i umělá inteligence je teprve na začátku své existence, přičemž dnešní trh v hodnotě 200 miliard dolarů by měl podle prognóz dosáhnout 1 bilionu dolarů ještě v tomto desetiletí. Společnost Palantir má dobrou pozici, aby z tohoto potenciálního růstu těžila.
A konečně, Palantir existuje již několik let, buduje svou technologii a získává si důvěru zákazníků – všechna tato tvrdá práce v průběhu času by měla společnosti pomoci dnes i v další fázi tohoto vysokého růstu.
Akcie společnosti Palantir samozřejmě nejsou levné, jejich cena je 148násobkem odhadu budoucích zisků, což by v určitém okamžiku mohlo snížit zájem o akcie – a omezit krátkodobé zisky. Přesto tato úroveň není pro rychle rostoucí technologickou společnost v počáteční fázi jejího příběhu o ziscích směšná. A toto měřítko představuje pohled na prognózy zisků v nadcházejícím roce, což je spíše krátkodobé.
Pro dlouhodobé investory je tedy možná nyní vhodná doba, aby se na tuto míru ocenění neohlíželi a místo toho se zaměřili na nedávné zprávy o ziscích společnosti Palantir a na vyhlídky v několika následujících letech. A z tohoto úhlu pohledu je tato monstrózní akcie, která překonává index S&P 500, právě teď solidní příležitostí k nákupu.
